襄州区2023年政府预算 - 襄州区人民政府门户网站

一、关于襄州区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告；

二、转移支付安排情况说明；

三、举借政府债务情况说明；

四、“三公”经费预算安排情况；

五、一般公共预算；

六、政府性基金预算；

七、国有资本经营预算；

八、社会保险基金预算；

九、地方政府债务情况；

十、重大项目绩效目标；

一、关于襄州区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告：

关于襄州区2022年预算执行情况和2023年

预算草案的报告

—2022年12月27日在襄阳市襄州区第六届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长鄢少辉

各位代表：

受区政府委托，我向大会报告全区2022年预算执行情况和2023年预算（草案），请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，认真落实中央、省、市稳经济一揽子政策措施，牢固树立过“紧日子”思想，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线，有效防范化解财政风险，促进经济社会平稳健康发展，财政运行总体平稳，预算执行情况良好。

（一）公共财政预算执行情况

1．2022年，全区地方公共财政预算总收入完成647868万元（预计数，下同）。（1）地方公共财政预算收入完成190009万元，同比增长5%，可比增长12.3%。其中：税收收入完成152007万元；非税收入完成38002万元。（2）各项转移支付收入418660万元。（3）债务转贷收入27584万元。（4）上年结余160万元。（5）再融资一般债券安排的还本收入11455万元。

2．2022年，全区地方公共财政预算总支出完成606883万元。（1）本级地方公共财政预算支出完成552914万元，分别是:一般公共服务支出47983万元；国防支出129万元；公共安全支出15702万元；教育支出127463万元；科学技术支出4149万元；文化旅游体育与传媒支出14487万元；社会保障和就业支出74363万元；卫生健康支出40528万元；节能环保支出9082万元；城乡社区支出30197万元；农林水支出129415万元；交通运输支出16497万元；资源勘探工业信息等支出3535万元；商业服务业等支出2111万元；自然资源海洋气象等支出5897万元；住房保障支出5189万元；粮油物质储备支出8279万元；灾害防治及应急管理支出2090万元；债务付息支出15741万元；其他支出77万元。（2）上解支出37132万元。（3）债务还本支出16837万元。

2022年全区地方公共财政预算收支相抵，预计结余40985万元（主要是：部分未使用完的转移支付项目，按规定结转到下年度列支）。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全区政府性基金预算总收入完成227689万元。其中：1.本级政府性基金预算收入88686万元，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入80683万元；城市基础设施配套费收入7526万元；农业土地开发资金收入377万元；污水处理费收入100万元。2.政府性基金补助收入7857万元。3.专项债务收入101600万元。4.再融资专项债券安排的还本收入29546万元。

2022年，全区政府性基金预算总支出完成227689万元。其中：1.本级政府性基金预算支出178174万元，主要支出项目是：文化旅游体育与传媒支出33万元；社会保障和就业支出4990万元；城乡社区事务支出60350万元；债务付息支出16510万元；其他支出96291万元（主要是新增专项债券安排的支出）。2.债务还本支出49515万元。

（三）社保基金预算执行情况

2022年，全区社会保险基金收入完成201399万元，其中：保费收入104379万元；财政补贴收入93223万元；转移性收入933万元；利息等其他收入2864万元。社会保险基金支出完成188771万元，其中：待遇支出175016万元；转移支付1026万元；其他12729万元。收支相抵，当年结余12628万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年，全区国有资本经营预算收入134万元，主要是转移支付收入。全区国有资本经营预算支出 134万元。

（五）我区债务情况

2022年，省财政厅下达我区政府债务限额为953042万元，其中：一般债务限额456586万元；专项债务限额496456万元。截至目前，我区政府负有偿还责任的债务余额为893104万元，其中：一般债务余额404215万元，为限额的88.5%；专项债务余额488889万元，为限额的98.5%。

（六）2022年工作开展情况

2022年，财税部门全面贯彻区委各项决策部署，认真落实人大决议，有效发挥职能作用，积极应对减收增支矛盾挑战，为全区经济社会稳步发展提供了坚强支撑。

全力提升财政保障能力。财税部门始终聚焦主责主业，千方百计增收，做大财政“蛋糕”。合力抓好收入征管，建立财政收入联席会议制度，深化财税协作联动，加强形势研判，想方设法挖掘潜力，规范非税收入管理，确保全年收入目标完成。大力支持招商引资，拨付中小企业发展专项资金37828万元，及时兑现各项优惠政策，扶持企业发展。全力抓好争资争项，认真研判国家政策导向和扶持重点，用足用好各级各类政策，积极向上争取资金支持。争取债券资金129184万元，争取各类转移支付资金418660万元，有效缓解本级支出压力，为全区各项事业健康发展提供财力支撑。着力抓好财政资源统筹，加大对财政结余结转资金的统筹力度，清理收回财政存量资金34030万元，提升财政资金使用效益。

全力支持经济平稳发展。推动国家一揽子稳经济政策措施落实落地，切实助企纾困，支持实体经济发展。精准落实减税降费、退税缓税政策。2022年纳税人享受税费减免退缓15.8亿元，其中：增值税留抵退税4.1亿元，“六税两费”政策减免5020万元，小规模纳税人免征增值税6970万元，小微企业和个体工商户减免企业所得税4110万元，其他政策减免8.99亿元；中小微制造企业“五税两费”缓缴税费1.1亿元。全面落实阶段性减免市场主体房屋租金政策。对2022年承租我区行政事业单位及国有企业房屋的市场主体减免租金185万元。积极落实各项惠企扶企政策。推动财政金融政策联动，通过担保、贴息、奖补等措施，持续为中小微企业“供氧输血”，助力实体经济发展。审核创业担保贷款2477笔18450万元，拨付涉企财政贴息1730万元，惠企奖补资金2700万元。

全力做好重点支出保障。坚持尽力而为、量力而行，突出重点，兜牢兜实民生底线。一是切实保障基本民生。教育方面，投入127463万元，及时兑现教师各项待遇，足额安排生均公用经费，重点支持一中附属学校、十中和十一中等学校建设，推动教育优质均衡发展。社保方面，拨付各类社会保障资金188771万元，全面落实养老保险、困难群体救助、稳岗就业等政策。安排40528万元，用于保障医疗机构运转及公共卫生等卫生健康支出。全力做好疫情防控资金和政策保障，拨付7337万元用于疫情防控物资采购，保障全员免费核酸检测，全力支持疫情防控，为人民群众生命健康保驾护航。二是统筹推进乡村振兴。统筹整合资金29199万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入1300万元，支持美丽乡村试点村建设，持续打造乡村美好环境，共同缔造幸福生活。投入2845万元，支持黄集、古驿开通公交，切实增强群众的获得感、幸福感。三是集中财力保障重点支出。拨付129184万元债券资金，全力支持智慧停车场、“一江两河”治理等35个重点项目建设。拨付13252万元，推动高标准农田、交通运输、粮食现代物流、乡镇污水治理等重点基础设施建设项目实施。投入1459万元，支持污染防治和生态环境保护。

全力提升财政管理水平。坚持改革与监管并重，推动财政治理能力进一步提升。一是持续推动预算一体化系统与财政业务深入融合。进一步优化财政业务流程，促进预算管理规范高效。二是有效发挥财政监督职能。深入开展财经秩序整治和惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理“回头看”，推动政策落实落地。三是不断强化财政资金绩效管理。全年对26个重点项目支出绩效开展了财政评价，评价资金量达11.6亿元。依规开展财政投资评审项目28个，审减不合理资金1.5亿元，净审减率达8.1%。四是严格规范政府采购行为。受理采购备案1515次，实施采购计划备案6795万元，节约资金403万元。五是稳步推进镇级预算单位会计代理记账改革，全面规范镇（街）预算单位会计核算。

各位代表，2022年全区预算执行情况良好，但还存在一些困难和问题，主要是：受疫情及减税降费等因素影响，财政增收难度加大，收支矛盾突出；防范化解债务风险任务较重，风险防控机制有待进一步加强；预算执行不够均衡，少数项目执行率偏低；预算绩效管理需进一步提质增效等。对此，我们将进一步增强忧患意识，坚持问题导向，研究制定积极有效的措施，努力改进提高。

二、2023年预算草案

2023年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，推动经济运行稳中向好。扎实做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。坚决落实过紧日子要求，强化财政资源统筹，优化财政支出结构。切实兜牢“三保”底线，有效防范化解风险，确保财政平稳有序运行，为全区经济社会事业发展提供坚实保障。

按照上述总体要求，根据我区国民经济和社会发展计划，综合考虑上一年预算执行和本年度收支预测情况，确定2023年预算草案如下：

（一）全区公共财政预算草案

1．2023年，全区地方公共财政预算总收入安排为676255万元。（1）地方公共财政预算收入216610万元，同比增长14%，其中：税收收入177620万元，增长16.8％；非税收入38990万元，增长2.6％。（2）各项转移支付收入418660万元。（3）上年结余40985万元。

2．2023年，全区地方公共财政预算总支出安排为675427万元（增加较大的主要原因是：2022年部分未使用完的转移支付项目在本年度列支）。（1）本级地方公共财政预算支出为629828万元，分别是:一般公共服务支出54788万元；国防支出135万元；公共安全支出22267万元；教育支出127480万元；科学技术支出5798万元；文化旅游体育与传媒支出14510万元；社会保障和就业支出84438万元；卫生健康支出47609万元；节能环保支出11408万元；城乡社区支出52135万元；农林水支出129500万元；交通运输支出22198万元；资源勘探工业信息等支出5540万元；商业服务业等支出2685万元；自然资源海洋气象等支出7909万元；住房保障支出7203万元；粮油物质储备支出9377万元；灾害防治及应急管理支出3106万元；债务付息支出15742万元；其他支出6000万元（主要是预备费支出）。（2）上解支出41498万元。（3）债务还本支出4101万元。

2023年地方公共财政预算收支相抵，可以实现收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

2023年，全区政府性基金预算总收入安排为175857万元，其中：1.本级政府性基金预算收入168000万元，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入155585万元；城市基础设施配套费收入12000万元；农业土地开发资金收入415万元。2.政府性基金补助收入7857万元。

2023年，政府性基金预算总支出安排为175857万元，其中：1.本级政府性基金预算支出167475万元，主要支出项目是：文化旅游体育与传媒支出33万元；社会保障和就业支出4990万元；城乡社区事务安排的支出145942万元；债务付息支出16510万元。2.债务还本支出8382万元。

（三）社会保险基金预算草案

2023年，全区社会保险基金总收入安排为217698万元，其中：保费收入108693万元；财政补贴收入104621万元；转移性收入963万元；利息等收入3421万元。社会保险基金支出安排为200655万元，其中：待遇支出190611万元；转移支出1226万元；其他支出8818万元。收支相抵，结余17043万元。

（四）国有资本经营预算草案

2023年，全区国有资本经营预算收入安排为146万元。国有资本经营预算支出安排146万元。

三、完成2023年预算任务的主要措施

2023年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财、精准用财，积极应对各项挑战，提升财政治理水平，确保全年预算目标完成。

（一）坚持多向发力，强化提质增效，不断推动区域经济振兴。始终将推动财政平稳运行、服务全区大局作为第一要务，坚决落实减税降费政策，用好贴息、奖补等措施，支持企业发展，巩固市场主体恢复发展的良好势头。加快财源培育，围绕支柱产业，鼓励企业通过技术引进和技术改造，推动产业转型升级，延链补链强链，做大做强。激活镇域经济发展动力，支持特色产业、特色园区发展。全力支持招商引资，大力发展总部经济，力争引进一批可持续的税源企业。加强财税部门联动，科学高效组织收入，强化非税收入征管，做到依法征收、应收尽收。强化财政资源统筹，有效盘活财政存量资金、闲置低效国有资产。加强政策研究，积极向上争资金、争项目，做大财政“资金池”。

（二）坚持有保有压，强化重点保障，持续提升财政保障能力。牢固树立过“紧日子”的思想，尽可能压减非急需、非刚性支出，不断优化支出结构，集中财力投向教育、就业、公共卫生、医疗、乡村振兴等与民生密切相关领域，切实办好事关群众切身利益的民生实事。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线，提高支出的导向性、精准性。严格控制预算调整和调剂事项，硬化预算执行约束，强化部门预算支出管理。

（三）坚持守正创新，强化改革破题，充分发挥财政基础治理作用。进一步强化精细管理理念，加强预算管理一体化平台应用，逐步上线资产管理、非税收入管理、政府采购等功能模块，提高财政科学化管理水平。强化预算执行动态监控，充分发挥预算绩效评价、政府采购、财政投资评审等监管作用，切实加强预算执行和财政资金安全管理。进一步强化法治观念，增强接受人大、审计监督的自觉性，严格落实预决算公开制度。进一步强化绩效理念，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强财政可承受能力评估，推动财政保障更加公平、更可持续。

（四）坚持底线思维，强化风险管控，确保财政平稳有序运行。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度。完善常态化监测、风险评估预警机制。足额预算债券付息支出，多渠道筹措资金偿还到期债务，积极稳妥化解隐性债务。强化库款调度和监测预警，有效防范“三保”风险。建立收支精细管控机制，在保障工资发放、单位运转和基本民生支出的基础上，对各类项目资金实行指标管控，对不必要、低效支出事项严控指标下达，推动资金高质高效使用。

各位代表，做好2023年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，认真落实本次会议决议，以“处处时不我待”的紧迫感和“时时放心不下”的责任感，踔厉奋发、真抓实干，更好发挥职能，为加快推进襄州现代化“一心四区”建设，打造汉江流域高质量发展标杆城市先行区作出财政贡献！

襄州区2022年预算执行情况和2023年预算草案.xls

二、转移支付安排情况说明：

襄州区转移支付情况说明

2023年预计上级补助收入418660万元，其中：返还性收入22215万元;一般性转移支付收入374360万元;专项拨款补助收入22085万元。具体明细如下：

返还性收入22215万元，其中：所得税基数返还收入1148万元，成品油税费改革税收返还收入1664万元，增值税税收返还收入2164万元，消费税税收返还收入9万元，增值税“五五分享”税收返还收入17230万元。　　

一般性转移支付收入374360万元，其中：均衡性转移支付补助收入21555万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入92220万元；结算补助收入9400万元；产粮（油）大县奖励资金12034万元；重点生态功能区转移支付20879万元；固定数额补助收入54687万元；革命老区转移支付补助收入1865万元；民族地区转移支付收入11万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入3794万元：公共安全共同财政事权转移支付收入4254万元，教育共同财政事权转移支付收入14490万元，科学技术共同财政事权转移支付收入115万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入799万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入43412万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入10178万元，农林水共同财政事权转移支付收入63854万元，交通运输共同财政事权转移支付收入17686万元，住房保障共同财政事权转移支付收入651万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1624万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入316万元；其他一般性转移支付收入536万元。

专项转移支付收入22085万元，其中：一般公共服务收入139万元；国防收入7万元；社会保障和就业收入10万元；卫生健康收入617万元；节能环保收入3210万元；城乡社区收入270万元；农林水收入12382万元；资源勘探工业信息等收入1790万元；商业服务业等收入358万元；住房保障收入2689万元；粮油物资储备收入280万元；灾害防治及应急管理收入333万元。　　

预算安排使用情况：返还性收入、体制补助收入、均衡性转移支付补助收入、固定数额转移支付等主要安排用于人员工资、社会保障缴费个人部分及基本公用支出等。重点生态功能区主要用于生态环境保护及基本公共服务支出。结算补助用于基层政权建设项目。义务教育转移支付收入用于教育生均公用费、校舍改造等。社会保障和就业、医疗卫生、农林水等转移支付收入主要用于保障民生支出、农村综合改革等。产粮油大县奖励资金收入主要用于支持粮油生产、产业发展、仓储、运输等。专项转移支付收入主要根据上级下达专项用途安排预算。

三、举借政府债务情况：

关于举借债务情况说明

一、2022年政府债务余额情况

根据省财政厅下达2022年政府债务限额，我区政府债务总限额95.30亿元（一般债务限额45.66亿元，专项债务限额49.65亿元）。

截至目前，我区政府负有偿还责任债务的余额为89.31亿元，其中：一般债务余额40.42亿元，专项债务余额48.89亿元。

二、政府债券发行使用安排、期限及利率情况

2023年全区发行新增政府债券12.817亿元（新增一般债券2.594亿元，新增专项债券10.223亿元）。全区新增一般债券2.594亿元，使用资金项目54个，其中，交通运输项目19个使用资金1.21亿元，市政基础设施建设项目26个使用资金1.022亿元，农林水利建设项目8个使用资金0.342亿元，医疗卫生项目1个使用资金0.02亿元；全区新增专项债券10.223亿元，使用资金项目24个，其中，交通运输项目2个使用资金0.5亿元，市政基础设施项目15个使用资金5.873亿元，农林水利建设项目6个使用资金3.62亿元，医疗卫生项目1个使用资金0.23亿元。

2023年全区累计发行再融资债券7.0268亿元，全部按时用于偿还到期政府债券本金。

三、政府债券还本付息情况

2022年，全区到期政府债券本息9.86亿元（本金6.64亿元，利息 3.22亿元）。全区到期本金拟通过自有资金偿还 2.54亿元，申报再融资债券偿还4.10亿元；全区到期利息全部通过自有资金偿还。

四、“三公”经费预算安排情况：

襄州区2023年本级财政拨款的“三公”

经费预算安排情况说明

2023年区本级“三公”经费预算控制数为976.19万元，(其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费40万元，公务用车运行维护费444万元，公务接待费492.19万元)。

2022年"三公"经费预算控制数996.34万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费40万元，公务用车运行维护费444万元，公务接待费512.34万元)。

与2022年相比减少20.15万元，下降2%;主要原因是:我区严格深化落实中央、省市厉行节约等各项文件精神，进一步调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，从严控制和压缩不必要的支出。

“三公”经费预算控制数是“三公”经费支出的上限，襄州区财政局将会同区直各部门，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省＜党政机关厉行节约反对浪费条例＞实施办法》等文件要求，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规模。

财拨三公经费预算支出表.xls

五、一般公共预算：