目录： 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责： 程河镇中心小学主要职责是：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好学校安全工作。完成上级交办的其他任务。 二、机构设置情况： 根据襄州办发〔2019〕15号等批复及区教育局相关要求，内设3个办公室，分别是：综合办（党建、师德、工会、人事、妇联、团委）、教学办（教育教学、师训、电教）、后勤办（财务、食堂、后勤、安全信访）。 程河镇中心学校实有人数370人（其中：在职143人，离退休227人），总编制数83人，其中：行政编制0人（其中：工勤0人）、参公编制0人（其中：工勤0人）、事业编制176人（其中：事业专业技术176人、工勤人员0人）。 三、预算收支及增减变化情况： 1.预算收入情况：2026年程河镇中心小学收入预算3628.69万元，比2025年单位预算收入增加125.24万元，增长3.6%。其中：财政拨款收入3628.69万元，其他收入0万元。 2.预算支出情况：2026年程河镇中心小学支出预算3628.69万元，比2025年单位预算支出增加125.24万元，增长3.6%。其中，基本支出3628.69万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下： （1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：财政拨款2314.85万元，比2025年预算数增加32.18万元，增长1.4%。主要原因是：人员工资发生变化。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：财政拨款515.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））财政拨款267.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项））财政拨款133.57万元，比2025年预算数增加63.53万元，增长7.4%。主要原因是：养老保险缴费基数增加。 （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款239.13万元，其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款3.86万元，比2025年预算数增加20.62万元，增长9.3%。主要原因是：人员工资发生变化。 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款154.29万元，比2025年预算数增加8.91万元，增长6.1%。主要原因是：人员工资发生变化。 3.政府性基金预算情况： 2026年度政府性基金支出0万元。较上年0万元增加0万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金支出预算。 4.国有资本经营预算情况： 2026年度国有资本经营预算支出0万元。较上年0万元增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营支出预算。 四、机关运行经费安排情况： 程河镇中心小学2026年日常公用经费支出预算276.15万元，其中：商品和服务支出276.15万元，资本性支出0万元；与2025年324.17万元相比减少48.02万元，下降14.8%。主要原因是：学生人数减少。其中：办公费152.53万元、水费40万元、电费40万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修（护）费20万元、培训费13.62万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况： 2026年程河镇中心小学财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年相比支出增加0万元，增长0%，主要是：本单位本年度无“三公”经费支出预算。分别如下： （一）因公出国（境）经费 2026年程河镇中心小学因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%。主要原因是:本单位本年度无因公出国（境）经费支出预算。 （二）公务接待费 2026年襄阳市襄州区程河镇中心小学公务接待费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度无公务接待费经费支出预算。 （三）公务用车购置费及公务用车运行维护费 2026年襄阳市襄州区程河镇中心小学公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费经费支出预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 六、政府采购预算情况： 政府采购预算安排情况：程河镇中心小学2025年政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排0万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排0万元，单位自筹资金安排0万元。较上年0万元减少0万元，下降0%，主要原因是本单位本年无政府采购预算支出。 七、国有资产占用情况： 国有资产占有情况说明：截止2025年12月31日，程河镇中心学校资产总额4012.94万元，其中流动资产2317.5万元，固定资1695.44万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物1604.26万元，汽车0辆0万元，单价50万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产91.18万元。与上年相比，本年资产总额减少1265.47万元。 八、重点项目预算绩效情况： 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2026年我单位共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况： （一）对空表的说明： 程河镇中心小学单位2026年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。 （二）对其他情况的说明： 程河镇中心小学2026年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。 十、专业名词解释： 1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入：指事业单位（单位）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位（单位）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（单位）缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附表：1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表
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